| Notas de aplicação abertas com saldo negativo | |||||
| Cliente | Código | Ativo | Nota | Data Aplicação |
Quantidade de cotas saldo atual |
| G-0054.2 | 122157 | BRADESCO PRIVATE PORTIFÓLIO FIC REF DI | 1334 | 06/04/2017 | -478773,541895159 |
| G-0054.2 | 122157 | BRADESCO PRIVATE PORTIFÓLIO FIC REF DI | 1334 | 17/09/2015 | -478773,541895159 |
| G-0054.2 | 122157 | BRADESCO PRIVATE PORTIFÓLIO FIC REF DI | 1334 | 14/02/2017 | -478773,541895159 |
| G-0054.2 | 122157 | BRADESCO PRIVATE PORTIFÓLIO FIC REF DI | 1334 | 08/01/2016 | -478773,541895159 |
| G-0054.2 | 122157 | BRADESCO PRIVATE PORTIFÓLIO FIC REF DI | 1334 | 09/03/2016 | -478773,541895159 |
| G-0054.2 | 122157 | BRADESCO PRIVATE PORTIFÓLIO FIC REF DI | 1334 | 04/08/2016 | -478773,541895159 |
| G-0054.2 | 122157 | BRADESCO PRIVATE PORTIFÓLIO FIC REF DI | 1334 | 23/08/2016 | -478773,541895159 |
| G-0054.2 | 122157 | BRADESCO PRIVATE PORTIFÓLIO FIC REF DI | 1334 | 05/09/2016 | -478773,541895159 |
| G-0054.2 | 122157 | BRADESCO PRIVATE PORTIFÓLIO FIC REF DI | 1334 | 17/02/2017 | -478773,541895159 |
| G-0054.2 | 122157 | BRADESCO PRIVATE PORTIFÓLIO FIC REF DI | 1334 | 03/11/2016 | -478773,541895159 |
| G-0054.2 | 122157 | BRADESCO PRIVATE PORTIFÓLIO FIC REF DI | 1334 | 21/02/2017 | -478773,541895159 |
| G-0054.2 | 122157 | BRADESCO PRIVATE PORTIFÓLIO FIC REF DI | 1334 | 08/11/2016 | -478773,541895159 |
| G-0054.2 | 122157 | BRADESCO PRIVATE PORTIFÓLIO FIC REF DI | 1334 | 09/09/2016 | -478773,541895159 |
| G-0054.2 | 122157 | BRADESCO PRIVATE PORTIFÓLIO FIC REF DI | 1334 | 25/05/2017 | -478773,541895159 |
| G-0054.2 | 122157 | BRADESCO PRIVATE PORTIFÓLIO FIC REF DI | 1334 | 23/01/2017 | -478773,541895159 |
| G-0054.2 | 122157 | BRADESCO PRIVATE PORTIFÓLIO FIC REF DI | 1334 | 13/05/2016 | -478773,541895159 |
| G-0054.2 | 122157 | BRADESCO PRIVATE PORTIFÓLIO FIC REF DI | 1334 | 18/04/2017 | -478773,541895159 |
| G-0054.2 | 122157 | BRADESCO PRIVATE PORTIFÓLIO FIC REF DI | 1334 | 31/03/2017 | -478773,541895159 |
| G-0054.2 | 122157 | BRADESCO PRIVATE PORTIFÓLIO FIC REF DI | 1334 | 13/02/2017 | -478773,541895159 |
| G-0054.2 | 122157 | BRADESCO PRIVATE PORTIFÓLIO FIC REF DI | 1334 | 08/08/2016 | -478773,541895159 |
| G-0054.2 | 122157 | BRADESCO PRIVATE PORTIFÓLIO FIC REF DI | 1334 | 15/05/2015 | -478773,541895159 |
| G-0054.2 | 122157 | BRADESCO PRIVATE PORTIFÓLIO FIC REF DI | 1334 | 29/08/2016 | -478773,541895159 |
| G-0054.2 | 122157 | BRADESCO PRIVATE PORTIFÓLIO FIC REF DI | 1334 | 29/07/2016 | -478773,541895159 |
| G-0054.2 | 122157 | BRADESCO PRIVATE PORTIFÓLIO FIC REF DI | 1334 | 09/08/2016 | -478773,541895159 |
| G-0054.2 | 122157 | BRADESCO PRIVATE PORTIFÓLIO FIC REF DI | 1334 | 03/03/2017 | -478773,541895159 |
| G-0054.2 | 122157 | BRADESCO PRIVATE PORTIFÓLIO FIC REF DI | 1334 | 19/02/2016 | -478773,541895159 |
| G-0054.2 | 122157 | BRADESCO PRIVATE PORTIFÓLIO FIC REF DI | 1334 | 10/02/2017 | -478773,541895159 |
| G-0054.2 | 122157 | BRADESCO PRIVATE PORTIFÓLIO FIC REF DI | 1334 | 02/06/2017 | -478773,541895159 |
| G-0054.2 | 122157 | BRADESCO PRIVATE PORTIFÓLIO FIC REF DI | 1334 | 11/10/2016 | -478773,541895159 |
| G-0054.2 | 122157 | BRADESCO PRIVATE PORTIFÓLIO FIC REF DI | 1334 | 29/12/2015 | -478773,541895159 |
| G-0054.2 | 122157 | BRADESCO PRIVATE PORTIFÓLIO FIC REF DI | 1334 | 08/06/2017 | -478773,541895159 |
| G-0054.2 | 122157 | BRADESCO PRIVATE PORTIFÓLIO FIC REF DI | 1334 | 02/09/2016 | -478773,541895159 |
| G-0054.2 | 122157 | BRADESCO PRIVATE PORTIFÓLIO FIC REF DI | 1334 | 16/09/2016 | -478773,541895159 |
| G-0054.2 | 122157 | BRADESCO PRIVATE PORTIFÓLIO FIC REF DI | 1334 | 15/04/2016 | -478773,541895159 |
| G-0054.2 | 122157 | BRADESCO PRIVATE PORTIFÓLIO FIC REF DI | 1334 | 28/07/2016 | -478773,541895159 |
| G-0054.2 | 122157 | BRADESCO PRIVATE PORTIFÓLIO FIC REF DI | 1334 | 17/12/2015 | -478773,541895159 |
| G-0054.2 | 122157 | BRADESCO PRIVATE PORTIFÓLIO FIC REF DI | 1334 | 08/03/2016 | -478773,541895159 |
| G-0054.2 | 122157 | BRADESCO PRIVATE PORTIFÓLIO FIC REF DI | 1334 | 31/08/2016 | -478773,541895159 |
| G-0054.2 | 122157 | BRADESCO PRIVATE PORTIFÓLIO FIC REF DI | 1334 | 17/05/2017 | -478773,541895159 |
| G-0054.2 | 122157 | BRADESCO PRIVATE PORTIFÓLIO FIC REF DI | 1334 | 09/02/2017 | -478773,541895159 |
| G-0076 | 305121 | BRASIL PLURAL HIGH GRADE FI RF CP | 26267 | 19/09/2018 | -27625,15588186 |
| G-0133 | 236063 | ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LP | 12608 | 10/11/2017 | -21107,34757432 |
| G-0228 | 287644 | XP REF FI RF REF DI CRED PRIV | 22605 | 14/05/2015 | -12501,61838712 |
| G-0148 | 305121 | BRASIL PLURAL HIGH GRADE FI RF CP | 11007 | 23/08/2017 | -8964,40559902 |
| G-0019 | 305121 | BRASIL PLURAL HIGH GRADE FI RF CP | 18178 | 30/05/2018 | -7076,04465325 |
| G-0098 | 400327 | MULTIMERCADO T FIC FIM | 6402 | 13/07/2015 | -6758,51145556 |
| G-0098 | 400327 | MULTIMERCADO T FIC FIM | 6402 | 13/07/2015 | -6758,51145556 |
| G-0228 | 287644 | XP REF FI RF REF DI CRED PRIV | 22628 | 08/09/2015 | -3980,42459995 |
| G-0032 | 287644 | XP REF FI RF REF DI CRED PRIV | 22216 | 08/06/2018 | -3225,47351045 |
| G-0188.4 | 1920004372 | CDB Itaú Unibanco 100,00% CDI Vencto:07/08/2028 | 136448 | 01/09/2023 | -3177,60083679992 |
| G-0100 | 122157 | BRADESCO PRIVATE PORTIFÓLIO FIC REF DI | 12189 | 11/10/2017 | -3165,73619838 |
| G-0133 | 236063 | ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LP | 15052 | 31/01/2018 | -3010,2447114 |
| G-0133 | 236063 | ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LP | 17980 | 28/03/2018 | -2743,50763963 |
| G-0133 | 236063 | ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LP | 15706 | 02/03/2018 | -2713,65674884 |
| G-0133 | 236063 | ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LP | 17981 | 29/03/2018 | -2490,24701179 |
| G-0032 | 287644 | XP REF FI RF REF DI CRED PRIV | 25941 | 04/09/2018 | -2389,95128694 |
| G-0133 | 236063 | ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LP | 12509 | 26/10/2017 | -1607,58800604 |
| G-0133 | 236063 | ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LP | 12872 | 22/11/2017 | -1229,23066295 |
| G-0046 | 305121 | BRASIL PLURAL HIGH GRADE FI RF CP | 15569 | 15/02/2018 | -1066,23582971 |
| G-0032 | 287644 | XP REF FI RF REF DI CRED PRIV | 22217 | 14/06/2018 | -1063,73689798 |
| G-0015.4 | 1917019 | KNRI11 | 105870 | 15/08/2022 | -1022 |
| G-0225 | 65714 | SAFRA DI MASTER FI RF REF DI LP | 22506 | 06/10/2014 | -968,14638818 |
| G-0133 | 236063 | ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LP | 14685 | 04/12/2017 | -796,22928463 |
| G-0133 | 236063 | ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LP | 14469 | 21/12/2017 | -740,708591730001 |
| G-0250 | 104019 | SUL AMERICA EXCLUSIVE FI REFERENCIADO DI | 25769 | 22/05/2018 | -486,57969452 |
| G-0490 ITAÚ | 2026088 | BTLG11 | 168484 | 30/08/2024 | -474 |
| G-0574 | 2048180 | PVBI11 | 287891 | 20/02/2025 | -389 |
| G-0283 | 429325 | ITAU PER PRIVILEGE RF REF DI FICFI | 162564 | 14/06/2024 | -368,52321139 |
| G-0008 | 422940 | GALT FI RF CP | 10686 | 17/08/2017 | -314,32112798 |
| G-0126 | 237108 | ITAÚ PERSONNALITÉ RF EXCELLENCE FIC FI | 18370 | 06/06/2018 | -224,30079315 |
| G-0188.5 | 26891 | ITAU PRIVATE RENDA FIXA EXCELLENCE FICFI | 11181 | 29/08/2017 | -221,80393263 |
| G-0228 | 108766 | BTG PACTUAL YIELD FI REF DI CP | 22309 | 23/12/2015 | -101,39982016 |
| G-0294 | 1975266 | HFOF11 | 39391 | 27/01/2020 | -97 |
| G-0294 | 1975266 | HFOF11 | 39391 | 18/06/2019 | -97 |
| G-0063 | 422940 | GALT FI RF CP | 2902 | 23/09/2016 | -77,12654071 |
| G-0550 | 157491 | ICATU VANGUARDA FI RF CP LP | 69783 | 16/12/2020 | -60,4815418752816 |
| G-0008 | 422940 | GALT FI RF CP | 5640 | 23/09/2016 | -35,1218554800002 |
| G-0008 | 422940 | GALT FI RF CP | 5640 | 10/03/2017 | -35,1218554800002 |
| G-0309 | 2019552 | HSML11 | 74352 | 10/03/2021 | -30 |
| G-0309 | 1917993 | VRTA11 | 74349 | 10/03/2021 | -28 |
| G-0309 | 1917993 | VRTA11 | 74349 | 16/03/2021 | -28 |
| G-0322 | 1965470 | CEOC11 | 64280 | 28/09/2020 | -24 |
| G-0322 | 1971330 | MALL11 | 64283 | 28/09/2020 | -19 |
| G-0228 | 108766 | BTG PACTUAL YIELD FI REF DI CP | 22300 | 04/08/2015 | -16,55841466 |
| G-0196 Taggart | 422940 | GALT FI RF CP | 134808 | 13/09/2023 | -12,56717252 |
| G-0242 | 50001195 | NTNB 150826 | 25481 | 06/07/2016 | -6,85 |
| G-0228 | 108766 | BTG PACTUAL YIELD FI REF DI CP | 22322 | 16/05/2016 | -6,48257262999999 |
| G-0085 | 422940 | GALT FI RF CP | 89594 | 12/01/2022 | -1,60807511999985 |
| Total de Registros:88 | |||||